公告日期:2017-03-08
农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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农银汇理金安 18 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同
生效公告
公告送出日期: 2017 年 3 月 8 日
农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 农银金安定开债券
基金主代码 004134
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农
银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》
2. 基金募集情况
注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为 0.00 份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0.00 份。
2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,
不从基金资产中支付。
基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【 2016】 2471 号
基金募集期间 自 2017 年 2 月 3 日
至 2017 年 3 月 2 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 3 月 6 日
募集有效认购总户数(单位:户) 25,663
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,195,319,211.78
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 673,846.91
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,195,319,211.78
利息结转的份额 673,846.91
合计 1,195,993,058.69
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 3 月 7 日
农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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3. 其他需要提示的事项
根据《农银汇理金安 18 个月......
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