公告日期：2023-09-16

农银汇理金安 18 个月定期开放

债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人: 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人: 兴业银行股份有限公司

清算报告出具日: 二零二三年九月十二日

清算报告公告日: 二零二三年九月十六日

§1 重要提示

农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
的募集申请经中国证监会 2016 年 10 月 28 日证监许可【2016】2471 号文注册，
由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,195,319,211.78 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2017）第 226 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农
银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 7
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,195,993,058.69份基金份额，其中认购资金利息折合 673,846.91 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后 10 个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×100%。

根据《农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及
基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2023 年 5 月 13 日发布的《农银汇理
金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清
算的公告》，本基金的最后运作日为 2023 年 5 月 14 日，并自 2023 年 5 月 15
日起进入清算期。

由基金管理人农银汇理基金管理有限公司？基金托管人兴业银行股份有限公司？普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2023年 5 月 15 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见？

§2 基金产品概况

基金简称 农银金安定开债券

基金主代码 004134

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日

最后运作日（2023年5月14 32,049,462.37份
日）基金份额总额

本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和
投资目标 追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

（一）封闭期内投资策略包括：

1、宏观配置策略

宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因
素，基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的
……
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