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发表于 2019-07-03 08:42:06 股吧网页版
中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,并经基金托管人复核,截至2019年6月30日,中航基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):

基金代码 产品名称 单位净值 累计单位净值 资产净值

004936中航混改精选混合型证

券投资基金A 0.9981 0.9981 2,849,563.66

004937中航混改精选混合型证

券投资基金C 0.9867 0.9867 114,354,133.16

004926中航军民融合精选混合

型证券投资基金A 0.9669 0.9669 10,120,726.79

004927中航军民融合精选混合

型证券投资基金C 0.9600 0.9600 15,121,006.09

005537中航新起航灵活配置混

合型证券投资基金A 1.0352 1.0352 1,918,735.01

005538中航新起航灵活配置混

合型证券投资基金C 1.0237 1.0237 1,937,065.07

中航瑞景3个月定期开

006053放债券型发起式证券投

资基金A 1.0196 1.0281 305,876,855.81

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