公告日期：2024-08-30

中航航行宝货币市场基金
2024 年中期报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人： 中航基金管理有限公司
基金托管人： 国泰君安证券股份有限公司
送出日期： 2024 年 8 月 30 日
中航航行宝 2024 年中期报告
第 2 页 共 53 页
§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意， 并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金的基金合同规定， 于 2024 年 8 月 28 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保
证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
中航航行宝 2024 年中期报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录.................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示........................................................................................................................................2
1.2 目录................................................................................................................................................3
§ 2 基金简介...............................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................8
§ 3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................……
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