公告日期：2024-07-01

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2024 年 6 月 30 日的基金份额
净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码 基金简称 份额净值 份额累计净值

004936 中航混改精选 A 0.7431 0.7431

004937 中航混改精选 C 0.7269 0.7269

020907 中航瑞尚利率债 A 1.0066 1.0066

020908 中航瑞尚利率债 C 1.0063 1.0063

019668 中航瑞安三个月定开 A 1.0126 1.0146

019669 中航瑞安三个月定开 C 1.0122 1.0142

019309 中航恒宇港股通价值优选混合 A 0.8890 0.8890

019310 中航恒宇港股通价值优选混合 C 0.8851 0.8851

017581 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 A 1.0264 1.0264

017582 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 C - -

021489 中航趋势领航混合发起 A 0.9987 0.9987

021490 中航趋势领航混合发起 C 0.9985 0.9985

004927 中航军民融合混合 C 0.8820 0.8820

004926 中航军民融合混合 A 0.8941 0.8941

005537 中航新起航 A 0.4125 0.4125

005538 中航新起航 C 0.4051 0.4051

006053 中航瑞景 3 个月定开 A 1.0488 ……
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