公告日期：2024-06-26

中航航行宝货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 24 日

送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航航行宝 基金代码 004133

下属基金简称 中航航行宝A 中航航行宝B

下属基金代码 004133 015972

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

基金合同生效日 2017-01-25 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022-05-23

基金经理 李祥源 理的日期

证券从业日期 2015-08-03

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：

1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支
持证券投资策略、回购策略、现金流管理策略等积极投资策略，在严格控制风险的前
提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：(1)本基金B类份额自2022年6月24日存续。
(2)由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：(1)业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。本基金B类份额自2022年6月24日存续。
(2)如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
注：无。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 年费率0.15% 基金管理人和销售机构

托管费 年费率0.05% 基金托管人

销 售 服 中航航行宝A 年费率0.15% 销售机构

务费 中航航行宝B 年费率0.01% ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。