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发表于 2023-09-15 09:07:37 股吧网页版
中航航行宝货币市场基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-09-15


中航航行宝货币市场基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023 年 9 月 14 日

送出日期:2023 年 9 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航航行宝 基金代码 004133

下属基金简称 中航航行宝A 中航航行宝B

下属基金代码 004133 015972

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

基金合同生效日 2017-01-25 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022-05-23

基金经理 李祥源 理的日期

证券从业日期 2015-08-03

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:

1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支
持证券投资策略、回购策略、现金流管理策略等积极投资策略,在严格控制风险的前
提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:本基金B类份额自2022年6月24日存续。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

-

注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。本基金B类份额自2022年6月24日存续。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注:无。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.05%

销 售 服 中航航行宝A 0.15%

务费 中航航行宝B 0.01%……
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