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发表于 2023-01-16 09:16:06 股吧网页版
中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-01-16

中航航行宝货币市场基金
更新的招募说明书
( 2023 年第 1 号)
基金管理人: 中航基金管理有限公司
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司
二零二三年一月
中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书
1
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年12月8日证监许可[2016]3041号文
准予注册募集。 本基金基金合同于2017年1月25日正式生效,自该日起基金管理
人正式开始管理本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在
投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产
生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基
金的特定风险等。
本基金为货币市场基金, 其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信
息披露文件, 了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应,并自行承担
投资风险。
投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他
基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 12 月 20 日,有关财务数据和净值
表现截止日为 2022 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金
托管人复核。
中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书
目 2

第一部分 绪言...............................................................................................................................3
第二部分 释义...............................................................................................................................4
第三部分 基金管理人...................................................................................................................9
第四部分 基金托管人.................................................................................................................19
第五部分 相关服务机构.............................................................................................................23
第六部分 基金份额的分类.........................................................................................................25
第七部分 基金份额的募集与基金合同的生效.........................................................................26
第八部分 基金份额的申购与赎回.................................................……
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