公告日期：2022-09-30

中航航行宝货币市场基金
托管协议
基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
二零二二年九月
中航航行宝货币市场基金 托管协议
2
目 录
一、 基金托管协议当事人..................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................12
五、 基金财产的保管........................................................................................13
六、 指令的发送、确认和执行........................................................................16
七、 基金交易及清算交收安排........................................................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算................................................................23
九、 基金收益分配............................................................................................27
十、 基金信息披露............................................................................................28
十一、 基金费用................................................................................................30
十二、 基金份额持有人名册的登记与保管....................................................31
十三、 基金有关文件和档案的保存................................................................32
十四、 基金托管人和基金管理人的更换........................................................33
十五、 禁止行为................................................................................................33
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................33
十七、 违约责任................................................................................................35
十八、 争议解决方式........................................................................................37
十九、 托管协议的效力....................................................................................38
二十、 其他事项................................................................................................38
二十一、 托管协议的签订.......................................................................……
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