公告日期:2019-04-22
国联安鑫发混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
国联安鑫发混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国联安鑫发混合
基金主代码004131
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017 年3 月2 日
报告期末基金份额总额24,495,237.29 份
投资目标
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面
因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性
和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益
风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制
投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
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国联安鑫发混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
业绩比较基准沪深300 指数收益率×20% 上证国债指数收益率×80%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、
中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收
益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称国联安鑫发混合A 国联安鑫发混合C
下属分级基金的交易代码004131 004132
报告期末下属分级基金的份
额总额
24,493,202.83 份2,034.46 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
国联安鑫发混合A 国联安鑫发混合C
1.本期已实现收益181,340.11 13.77
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