公告日期:2017-03-03
国联安基金管理有限公司关于国联安鑫发混合型证券
投资基金基金合同生效的公告
公告送出日期:2017 年 3 月 3 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安鑫发混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫发混合
基金主代码 004131
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员证券投资基金有
关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安鑫发混合型
证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国
联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招
募说明书》”)等相关法律文件的有关规定
下属分级基金的基金简称 国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C
下属分级基金的交易代码 004131 004132
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2016]3021 号
基金募集期间
自 2017 年 2 月 20 日至 2017 年 2 月 24 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 2 月 28 日
份额级别
国联安鑫发混合
A
国联安 鑫发 混
合 C
合计
募集有效认购总户数(单位: 户) 4 226 230
募集期间净认购金额(单位: 人
民币元)
599,997,996.02 2,270.00 600,000,266.02
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元)
121,500.27 0 121,500.27
募集份额(单位:
份)
有效认购份
额
599,997,996.02 2,270.00 600,000,266.02
利息结转的
份额
121,500.27 0 121,500.27
合计 600,119,496.29 2,270.00 600,121,766.29
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金
份额(单位:
份 )
0 0 0
占基金总份
额比例
0 0 0
其他需要说
无 无 无
明的事项
募集期间基金管
理人......
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