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发表于 2017-03-03 07:37:02 股吧网页版
国联安基金管理有限公司关于国联安鑫发混合型证券投资基金基金合同生效的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-03

  国联安基金管理有限公司关于国联安鑫发混合型证券
投资基金基金合同生效的公告
公告送出日期:2017 年 3 月 3 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安鑫发混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫发混合
基金主代码 004131
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《关于基金从业人员证券投资基金有
关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安鑫发混合型
证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国
联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招
募说明书》”)等相关法律文件的有关规定
下属分级基金的基金简称 国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C
下属分级基金的交易代码 004131 004132
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2016]3021 号
基金募集期间
自 2017 年 2 月 20 日至 2017 年 2 月 24 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 2 月 28 日
份额级别
国联安鑫发混合
A
国联安 鑫发 混
合 C
合计
募集有效认购总户数(单位: 户) 4 226 230
募集期间净认购金额(单位: 人
民币元)
599,997,996.02 2,270.00 600,000,266.02
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元)
121,500.27 0 121,500.27
募集份额(单位:
份)
有效认购份

599,997,996.02 2,270.00 600,000,266.02
利息结转的
份额
121,500.27 0 121,500.27
合计 600,119,496.29 2,270.00 600,121,766.29
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情

认购的基金
份额(单位:
份 )
0 0 0
占基金总份
额比例
0 0 0
其他需要说
无 无 无
明的事项
募集期间基金管
理人......
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