公告日期：2024-07-19

国联安鑫发混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安鑫发混合

基金主代码 004131

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日

报告期末基金份额总额 21,598,988.80 份

在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现

投资目标

超越业绩比较基准的投资回报。

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因

素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定

量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及

投资策略

相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现

金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的

前提下，形成大类资产的配置方案。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

本基金属于混合型证券投资基金，属于中等预期风险、中

风险收益特征 等预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水

平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C

下属分级基金的交易代码 004131 004132

报告期末下属分级基金的份

17,272,603.10 份 4,326,385.70 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C

1.本期已实现收益 43,394.80 -2,216.38

2.本期利润 ……
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