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发表于 2024-05-17 09:04:09 股吧网页版
国联安鑫发混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


国联安鑫发混合型证券投资基金(A 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 4 月 22 日
送出日期:2024 年 5 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安鑫发混合 基金代码 004131

下属基金简称 国联安鑫发混合 A 下属基金交易代码 004131

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 12 月 29 日

基金经理 杨子江 理的日期

证券从业日期 2001 年 5 月 1 日

开始担任本基金基金经 2017 年 3 月 2 日

基金经理 薛琳 理的日期

证券从业日期 2006 年 12 月 1 日

开始担任本基金基金经 2023 年 1 月 5 日

基金经理 刘佃贵 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国
债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、
投资范围 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的 0-45%;港股通标的股票投资比例不超过股票资产的
50%;权证投资占基金资产净值的 0%-3%;每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当
……
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