公告日期：2021-10-27

国联安鑫发混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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国联安鑫发混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
国联安鑫发混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安鑫发混合
基金主代码 004131
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 559,884,808.76 份
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因
素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定
量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及
相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现
金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的
前提下，形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

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风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于中等预期风险、中
等预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水
平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C
下属分级基金的交易代码 004131 004132
报告期末下属分级基金的份
额总额
517,635,128.85 份 42,249,679.91 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
国联安鑫发混合 A 国联安鑫发混合 C
1.本期已实现收益 22,209,749.11 1,959,248.16
2.本期利润 11,371,889.44 979,017.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0240 0.0232
4.期末基金资产净值 794,053,345.83 64,737,372.91
5.期末基金份额净值 1.5340 1.5323
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按
公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 国联安鑫发混合 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.66% 0.22% -0.17% 0.24% 1.83% -0.02%
过去六个月 3.83% 0.20% 1.25% 0.22% 2.58% -0.02%
过去一年 10.37% 0.25% 4.38% 0.25% 5.99% 0.00%
过去三年 49.97% 0.39% 20.00% ……
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