国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书
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公告日期:2017-02-15
国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人: 国联安基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
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【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 6 日证监许可
[2016]3021 号文准予注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者
保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低
收益;因基金份额价格存在波动,亦不保证基金份额持有人能全数取回其
原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 自主判断基金的
投资价值, 对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,
并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也
需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、
社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有
的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,
本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中
国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,
其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因
此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而
增加了本基金整体的债券投资风险。 本基金属于混合型证券投资基金,属
于中等预期风险、 中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收
益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资有风险,投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募
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说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策
后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负
责。
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目 录
一、绪言 ..............................................................................................................6
二、释义 ..............................................................................................................7
三、基金管理人 ................................................................................................12
四、基金托管人 ................................................................................................23
五、相关服务机构 ............................................................................................29
六、基金的募集 ................................................................................................31
七、基金合同的生效 ........................................................................................36
八、基金份额的申购与赎回 ............................................................................37
九、基金的投资 ......................……
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