公告日期:2018-10-31
新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2018 年 10 月 31 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合泳隆灵活配置混合
型证券投资基金
基金简称 前海联合泳隆混合
基金主代码 004128
基金合同生效日 2017 年 8 月 29 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规以及《新
疆前海联合泳隆灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》、《新疆前
海联合泳隆灵活配置混合型 证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018 年 10 月 25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第二次分红
截止基准日
的相关指标
基准日基金份额
净值(单位: 元 )
1.2038
基准日基金可供
分配利润 (单位:
元)
128,825,907.58
本次分红方案(单位:元/10 份
基金份额)
0.38
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 11 月 1 日
除息日 2018 年 11 月 1 日
现金红利发放
日
2018 年 11 月 2 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相
关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为:2018 年 11 月 1 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2018
年 11 月 5 日。
税收相关事项
的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项
的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年
11 月 2 日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份
额于 2018 年 11 月 2 日直接计入其基金账户。2018 年 11 月
5 日起投资者可以查询。
3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管
转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转
出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额
一并划转。
(2)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益
登记日)申请赎回或......
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