公告日期:2016-12-17
鹏华丰康债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
编号:
鹏华丰康债券型证券投资基金托管协议
4-1
目 录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释............................................................................ 3
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................4
三、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................. 10
四、基金财产保管...........................................................................................................................11
五、指令的发送、确认和执行...................................................................................................... 14
六、交易及清算交收安排.............................................................................................................. 17
七、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................. 22
八、基金收益分配...........................................................................................................................27
九、信息披露...................................................................................................................................28
十、托管费用...................................................................................................................................31
十一、基金份额持有人名册的保......
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