公告日期：2024-07-26

浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）

（由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转换而来）
招募说明书（更新）

2024 年第 1 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

重要提示

浦银安盛增利分级债券型证券投资基金经 2011 年 10 月 25 日中国证券监督
管理委员会证监许可[2011]1704 号文核准募集。《浦银安盛增利分级债券型证券
投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2011 年 12 月 13 日生效，根
据《基金合同》的有关规定，浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满后，无需召开持有人大会，已于2014年12月16日转换为上市开放式基金（LOF），基金名称已变更为“浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）”，基金代码为：“166401”，基金简称为“浦银安盛稳健增利债券（LOF）”,浦银增 A、浦银增B 的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额，浦银安盛稳健增利债券型证
券投资基金（LOF）已于 2015 年 1 月 8 日起在深圳证券交易所上市交易。

本招募说明书是对原《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“第十七部分 侧袋机制”的相关内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 3 日，有关财务
数据和净值表现截止日 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示 ......1
第一部分 历史沿革......3
第二部分 绪言 ......4
第三部分 释义 ......5
第四部分 基金管理人 ......12
第五部分 基金托管人 ......26
第六部分 相关服务机构......30
第七部分 基金的募集 ......33
第八部分 基金合同的生效 ......34
第九部分 基金份额的申购与赎回 ......35
第十部分 基金的投资 ......48
第十一部分 基金的财产......65
第十二部分 基金资产的估值......67
第十三部分 基金的费用与税收 ......73
第十四部分 基金的收益与分配 ......76
第十五部分 基金的会计与审计 ......78
第十六部分 基金的信息披露......79
第十七部分 侧袋机制 ......86
第十八部分 ……
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