公告日期：2023-10-25

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金
（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛稳健增利债券（LOF）

场内简称 稳健增利 LOF

基金主代码 166401

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 396,419,105.60 份

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业
绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理
增值策略，实现投资目标。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的
较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于股票
型基金、混合型基金，高于货币型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛稳健增利债券 浦银安盛稳健增利债券

（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的场内简称 - 稳健增利 LOF

下属分级基金的交易代码 004126 166401

报告期末下属分级基金的份额总额 260,367,720.61 份 136,051,384.99 份

注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。

2、本基金于 2017 年 1 月 23 日增加 A 类份额，详见本基金管理人于 2017 年 1 月 23 日发布的
《关于浦银安盛……
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