公告日期：2021-11-19

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金

（LOF）2021年度分红公告

公告送出日期：2021年11月19日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 浦银安盛稳健增利债券（LOF）

基金主代码 166401

基金合同生效日 2011年12月13日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办

法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银

公告依据 安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以

下简称“《基金合同》” ）、《浦银安盛稳健增利债券型证券

投资基金 （LOF） 招募说明书》（以下简称 “《招募说明

书》” ）等有关规定

收益分配基准日 2021年11月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券

（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 004126 166401

基准日下属分级基金份额净值 1.113 1.095

（单位：元）

截止基准 基准日下属分级基金可供分配利

日下属分 润（单位：元） 16,163,355.46 1,710,950.04

级基金的

相关指标 截止基准日下属分级基金按照基

金合同约定的分红比例计算的应 4,849,006.64 513,285.01

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.35 0.30

金份额）

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分
配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的
30%” ；

2) 截止2021年11月12日，本基金年度可供分配利润为17,874,305.5元。 截止基准日按照
基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×30%。因此按照
基金合同约定……
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