公告日期:2018-06-15
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民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金
2018 年第 1 次分红公告
公告送出日期: 2018 年 6 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称
民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金
基金简称
民生加银鑫升纯债债券
基金主代码
004124
基金合同生效日
2017年2月17日
基金管理人名称
民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称
兴业银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《 民生加银鑫升纯债债券型证
券投资基金基金合同》 、 《 民生加银鑫升纯债债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年6月8日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0307
截止基准日基金的
相关指标 基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
53,410,332.44
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)
0.136
注: 1、根据《 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金合同》 的规定,在符合有关基金
分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为
准,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配;
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2、本次分红方案:每 10 份基金份额派发红利 0.136 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2018年6月19日
除息日
2018年6月19日
现金红利发放日
2018年6月20日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
限公司登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2018年6月
19日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于
2018年6月20日直接计入其基金账户,投资者可于2018年
6月21日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《 关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 (财税[ 2002] 128号),基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注: 1、本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于 2018 年 6 月 20 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益
登记日当天申请赎回的基......
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