公告日期：2023-07-31

民生加银鑫升纯债债券型证券

投资基金 2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 7 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银鑫升纯债债券

基金主代码 004124

基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共 和国 证券 投 资基 金法 》、《公开 募集 证 券投 资基 金运作 管理 办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银鑫升纯债债券

型 证券投资基金基金合同》、《民生加银 鑫升纯债债券型证券投资基 金 招 募

说明书》及其更新

收益分配基准日 2023 年 7 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金 2023 年 度 的第 1 次 分

红

基 准日基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 1.0796

币元）

截 止基 准 日 基

金的相关指标

基准日基金可供分配 利润 （单位 ： 27,600,203.65

人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.520

注：1、 根 据《民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金 合 同》的规定，在符合有关基金分 红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基 金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.520 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 8 月 1 日

除息日 2023 年 8 月 1 日

现金红利发放日 2023 年 8 月 2 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的 本基

金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 8 月 1 日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值转换为基金份额数，于 2023 年 8 月 2 日直接计 入其基金 账户 ，投资 者 可于

2023 年 8 月 3 日起到各代销机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有 关税收问题 的通知》（财

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