公告日期：2024-06-18

兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金

2024年第2次分红公告

公告送出日期：2024年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴银长盈定开债

基金主代码 004123

基金合同生效日 2019年7月10日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》《兴银长盈三个月

公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长盈

三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2024年6月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 兴银长盈定开债A 兴银长盈定开债C

下属分级基金的交易代码 004123 018992

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0289 1.0289

截止基准日下属分级基金 位：人民币元）

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 8,254,564.04 37.31

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1200 0.1200

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月19日

除息日 2024年6月19日

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