公告日期：2024-03-13

兴银长盈三个月定期开放债券型
证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 3 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴银长盈定开债

基金主代码 004123

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 10 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以
及《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银
长盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 3 月 15 日

赎回起始日 2024 年 3 月 15 日

下属分级基金的基金简称 兴银长盈定开债 A 兴银长盈定开债 C

下属分级基金的交易代码 004123 018992

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2. 申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日止。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金处于变更运作方式后第十七个运作封闭期， 自第十七个封闭期结束之后第一个工作日即
2024 年 3 月 15 日（包括该日）起，本基金将进入第十七个开放期，开放期为 2024 年 3 月 15 日至 2024
年 4 月 15 日，在此开放期中办理申购和赎回等业务，敬请投资者留意。 对于具体办理时间，由于各销
售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

自 2024 年 4 月 16 日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台办理申购时， 单笔申购最低金额为1.00 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 1,000.00 元（含申购费），追加申购最低金额为 1,000.00 元（含申购费），具体办理要求以销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。 其他销售机构如另有规定，从其规定。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。 申购费用不列入
基金财产，由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

申……
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