公告日期：2023-09-14

兴银长盈三个月定期开放债券型证券

投资基金 2023 年第 3 次分红公告

公告送出日期： 2023 年 9 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴银长盈定开债

基金主代码 004123

基金合同生效日 2019 年 7 月 10 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证 券投资基 金 运 作 管 理 办 法 》《公 开 募 集 证 券

公告依据 投资基金信息披露管理 办法》《兴银长 盈三个月 定期开放

债券型证券投资基金基 金合同》《兴 银长盈三个 月定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 兴银长盈定开债 A 兴银长盈定开债 C

下属分级基金的交易代码 004123 018992

基准日下属分级基金份额净值 （单 位： 1.0215 1.0215

截止基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 润（单

位：人民币元） 8,235,593.47 -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1300 -

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 15 日

除息日 2023 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投 资者，其现金 红利将按 2023 年 9 月 15 日的基 金份额净值
红利再投资相关事项的说明 转换为基金份额；

（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2023 ……
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