公告日期：2021-06-24

兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 6 月 10 日
送出日期：2021 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银长益定开债 基金代码 004122

基金管理人 兴银基金管理有限责任公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效 2017-03-15 上市交易所及上市日 -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型，定期开放式 开放频率 3个月开放一次

开始担任本基金基金 2020-01-08

基金经理 范泰奇 经理的日期

证券从业日期 2012-10-22

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
《基金合同》生效后，在本基金任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，《基金合同》应当终止并根据《基金合同》第二十部分的约定进行财产清算：
1、基金份额持有人数量不满200人的；
2、基金资产净值低于5000万元的。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的
国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同
业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监
管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入

投资范围。

本基金不投资股票或权证，也不参与新股申购或股票增发。可转债仅投资可分离交易
可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开
放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上
述比例限制。在开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资
策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。
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