公告日期：2021-06-18

兴银长益三个月定期开放债券型证券
投资基金2021年第2次分红公告
公告送出日期：2021年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 兴银长益定开债

基金主代码 004122

基金合同生效日 2019年9月4日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》《兴银长益三个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》《兴银长益三个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2021年6月11日

基准日基金份额净值（单位： 1.0150

人民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润 26,307,274.50

的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第2次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月21日

除息日 2021年6月21日

现金红利发放日 2021年6月22日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年6月21

日的基金份额净值转换为基金份额；

红利再投资相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金

份额将于2021年6月22日直接计入其基金账户，2021年6月23

日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税。

（1）本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 （2） 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 ，其红利所转换投资

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。