公告日期:2020-01-18
兴银现金添利货币市场基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 18 日
兴银现金添利 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴银现金添利
场内简称 -
交易代码 004121
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 30 日
报告期末基金份额总额 26,281,689.21 份
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争
为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资
收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币
政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析
和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考
虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对
基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
兴银现金添利 2019 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 1,278,174.31
2.本期利润 1,278,174.31
3.期末基金资产净值 26,281,689.21
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价......
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