公告日期：2024-10-25

富兰克林国海安享货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富安享货币

基金主代码 004120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 21,082,930,895.94 份

投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现
超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投
资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机
会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。
本基金也可进行资产支持证券投资。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属于低风险
稳定收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国富安享货币 A 国富安享货币 B

下属分级基金的交易代码 019138 004120

报告期末下属分级基金的份额总额 34,190,862.18 份 21,048,740,033.76 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

2024 年 8 月 6 日（增设 A 类份额日）-2024报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月
主要财务指标 年 9 月 30 日 30 日）

国富安享货币 A 国富安享货币 B

1.本期已实现 9,982.56 87,084,302.21
收益

2.本期利润 ……
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