公告日期：2024-08-02

富兰克林国海安享货币市场基金（国富安享货币 B 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 25 日
送出日期：2024 年 8 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富安享货币 基金代码 004120

下属基金简称 国富安享货币 B 下属基金交易代码 004120

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2017 年 5 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 7 月 27 日

基金经理 严婧璧 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2017 年 5 月 22 日

基金经理 王莉 理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：1、现金；2、期限在 1 年以内（含
投资范围 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内（含
397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 1、期限配置策略；2、类属资产配置策略；3、个券选择策略；4、流动性管理策略；5、
套利策略；6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债
券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

富兰克林国海安享货币市场基金（国富安享货币 B 类份额）基金产品资料概要更新

注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

本基金不收取申购费用与赎回费用。

出现以下情形之一时，收取强制赎回费用：

（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，

（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；

为确保基金平稳运作，……
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