公告日期：2024-07-01

富兰克林国海安享货币市场基金
更新招募说明书（2024 年 1 号）
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请于2016年11月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2790 号文注册，基金合同于2017年5月22日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买货币市场基金并不等于将基金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；本基金的特定风险等。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般而言，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024年 4 月 25 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 21
第五部分 相关服务机构...... 25
第六部分 基金的募集...... 59
第七部分 基金合同的生效...... 60
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 61
第九部分 基金份额的登记...... 73
第十部分 基金的投资...... 75
第十一部分 基金的业绩...... 89
第十二部分 基金的财产...... 90
第十三部分 基金资产的估值...... 91
第十四部分 基金的收益与分配...... 96
第十五部分 基金费用与税收...... 98
第十六部分 基金的会计与审计...... 101
第十七部分 基金的信息披露...... 102
第十八部分 风险揭示...... 110
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 115
第二十部分 基金合同摘要...... 118
第二十一部分 托管协议摘要...... 143
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 160
第二十三部分 其他应披露事项...... 163
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 166
第二十五部分 备查文件...... 167

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定……
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