公告日期：2024-06-26

富兰克林国海安享货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富安享货币 基金代码 004120

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2017 年 5 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 5 月 22 日

基金经理 王莉 理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金经 2019 年 7 月 27 日

基金经理 严婧璧 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：1、现金；2、期限在 1 年以内（含
投资范围 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内（含
397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 1、期限配置策略；2、类属资产配置策略；3、个券选择策略；4、流动性管理策略；5、
套利策略；6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债
券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

富兰克林国海安享货币市场基金基金产品资料概要（更新）

注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

本基金不收取申购费用与赎回费用。

出现以下情形之一时，收取强制赎回费用：

（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，

（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；

为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1……
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