公告日期：2024-08-12

大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 8 日
送出日期：2024 年 8 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大成惠祥纯债债券 基金代码 004117

下属基金简称 大成惠祥纯债债券 A 下属基金交易代码 004117

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 5 月 14 日

基金经理 刘传毅 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2024 年 8 月 7 日

基金经理 汪曦 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 12 月 30 日

本基金合同生效后的存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
其他 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，
如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准
的投资业绩。

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、
企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存
投资范围 单及其他银行存款）、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金持有
的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债中的
纯债部分除外）、可交换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、……
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