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发表于 2023-04-21 07:03:00 股吧网页版
大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

大成惠祥纯债债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成惠祥纯债债券

基金主代码 004117

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,000,028,169.13 份

投资目标 通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取
超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策
略、套利交易策略、个券选择策略等多种投资策略,构建资产组合。
1、利率预期策略

本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略
下,通过分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配
置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的
期限结构,力争获取较好收益。

2、信用债券投资策略

本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、
公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券
的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。

3、收益率利差策略

在预测和分析同一市场不同板块之间(比如金融债和信用债之
间)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差
基础上,本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收
益。

4、套利交易策略

本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用回购套
利策略、息差交易策略和利差交易策略等交易策略。

5、个券选择策略

在前述债券目标久期、信用债券配置比例确定基础上,本基金将
选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资以获得超额收益。

6、资产支持类证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池
资产所在行业景气变化等因素……
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