公告日期：2021-08-18

大成基金管理有限公司

关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金
2021 年度第 2 次分红的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 18 日

大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金 2021 年度第 2 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠祥纯债债券型证券投资
基金

基金简称 大成惠祥纯债债券

基金主代码 004117

基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的有关规定及
《大成惠祥纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《大成惠祥纯
债债券型证券投资基金招募说
明书》的约定。

收益分配基准日 2021 年 8 月 11 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0112

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 22,464,570.83

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 4,492,914.17

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次
分红

注：根据《大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 20 日

除息日 2021 年 8 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2021
年 8 月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

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