公告日期：2017-11-30

　　嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第二次收益分配公
告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 嘉实新添程混合
基金主代码 004115
基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实新添程灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新添程灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2017 年 11 月 20 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0649
基准日基金可供分配利润 （单位：元） 13,251,746.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 （单位：
元）0.00882
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年的第二次分红
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额为每份基金份额应分配金额 0.00882 元，即每 10 份基金份额应分
配金额 0.0882 元；（2）本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放
红利 0.2000 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 4 日
除息日 2017 年 12 月 4 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 5 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份
额净值基准日为 2017 年 12 月 4 日， 基金份额登记过户日为
2017 年 12
月 5 日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为 2017 年 12 月 6 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公
司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享
有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有
本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分
红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红
设置状态。
（5）......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。