公告日期：2017-11-30

　　嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金2017年第二次收益分配公

告

1公告基本信息

基金名称嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金

基金简称嘉实新添程混合

基金主代码004115

基金合同生效日2017年2月28日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实新添程灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新添程灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2017年11月20日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元）1.0649

基准日基金可供分配利润（单位：元）13,251,746.79

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：

元）0.00882

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.2000

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年的第二次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00882元，即每10份基金份额应分配金额0.0882元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.2000元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年12月4日

除息日2017年12月4日

现金红利发放日2017年12月5日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2017年12月4日，基金份额登记过户日为2017年12

月5日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2017年12月6日。

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。