公告日期：2016-12-15

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嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一六年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人...................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................11
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................14
七、交易及清算交收安排.................................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................................................21
九、基金收益分配 ............................................................................................................................25
十、基金信息披露 ............................................................................................................................26
十一、基金费用 ...........................
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