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发表于 2019-04-21 11:20:22 股吧网页版
创金合信国企活力混合型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  创金合信国企活力混合型证券投资基金2019年第1季度报告2019年03月31日基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019年04月22日创金合信国企活力混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告第 页,共11 页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。§2 基金产品概况基金简称创金合信国企活力混合基金主代码004112基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年01月23日报告期末基金份额总额73,947,533.03份投资目标通过精选个股和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金采取“自上而下”的大类资产配置框架,综合宏观经济走势、货币市场、资本市场表现,以及国家重大政治、经济与产业政策等政策因素,形成对大类资产预期风险及预期收益水平的判断,进而确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率(税后)×20%风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。2创金合信国企活力混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告第 页,共11 页基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日)1.本期已实现收益-616,601.972.本期利润21,318,918.663.加权平均基金份额本期利润0.22114.期末基金资产净值77,795,217.525.期末基金份额净值1.052注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收[点击查看原文][查看历史公告]

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