创金合信国企活力混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-10-15
创金合信国企活力混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年10月15日
1.公告基本信息
基金名称 创金合信国企活力混合型证券投资基金
基金简称 创金合信国企活力混合
基金主代码 004112
基金合同生效日 2017年01月23日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信国企活力混合型证券
公告依据
投资基金基金合同》、《创金合信国企
活力混合型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2021年09月30日
基准日基金份额净值(单
1.430
位:元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润
2,726,203.42
配基准日的 (单位:元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年10月19日
2021年10月19日
除息日 -(场内)
(场外)
现金红利发放日 2021年10月21日
权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象
在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 2021 年 10 月 19 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额,红利再投资所转换的基金份额于
2021 年 10 月 20 日直接划入其基金账
户,2021 年 10 月 21 日起投资者可以
查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的相关规
税收相关事项的说明 定,基金向投资者分配的基金收益,暂
……
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