公告日期：2020-11-18

中信保诚稳丰债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中信保诚稳丰债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚稳丰

基金主代码 004106

基金合同生效日 2017 年 01 月 23 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信保诚稳丰债

券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳丰债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 11 月 13 日

有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中信保诚稳丰 A 中信保诚稳丰 C

下属分级基金的交易代码 004106 004107

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值

（单位：人民币元） 1.0461 1.0444

基准日下属分级基金可供 分 配 利

润(单位:人民币元） 69,048,315.86 469.74

截止基准日按照基金合同 约 定 的

分 红比例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单

位:人民币元)

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