公告日期：2019-11-30

中信保诚稳丰债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 中信保诚稳丰债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚稳丰

基金主代码 004106

基金合同生效日 2017 年 01 月 23 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规以及《中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金合

同》、《中信保诚稳丰债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 11 月 26 日

有关年度分红次数的说明 2019 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中信保诚稳丰 A 中信保诚稳丰 C

下属分级基金的交易代码 004106 004107

截 止 基 准 日 下 属

分 级 基 金 的 相 关

指标

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值（单位：人民币元） 1.0700 1.0676

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配利润(单位：人民币元） 81,942,446.08 346.58

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定

的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。