公告日期：2023-11-25

中信保诚稳丰债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月25日

1.公告基本信息

基金名称 中信保诚稳丰债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚稳丰

基金主代码 004106

基金合同生效日 2017年01月23日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

法》《中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳丰债券

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年11月20日

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 中信保诚稳丰A 中信保诚稳丰C

下属分级基金的交易代码 004106 004107

截止基准日下 基准日下属分级基金份额 1.0925 1.0904

属分级基金的 净值（单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供 129,191,979.17 7,117.35

分配利润(单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同 - -

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份 0.400 0.400

基金份额）

注：根据中信保诚稳丰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同

约定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

2.与分红相关的其他信息

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