公告日期：2019-12-17

国泰民安增益纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰民安增益纯债债券

基金主代码 004101

基金合同生效日 2018 年 8 月 15 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民

安增益纯债债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债券 A 国泰民安增益纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 004101 006340

截止基准日下属分级基金

的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：

元） 1.0219 1.0177

基准日下属分级基金可供分配利润

（单位：元） 28,979,643.10 61,256.03

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.003 0.003

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净......
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