公告日期：2024-11-20

国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增
益纯债债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月18日
送出日期：2024年11月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰民安增益纯债债券 基金代码 004101

下属基金简称 国泰民安增益纯债债券 下属基金代码 004101

A

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司

基金合同生效日 2018-08-15

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-04-11

基金经理 李铭一 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交
易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
关规定。

本基金不投资股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的80%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围
和投资比例规定。

1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率
主要投资策略 品种策略； 5、信用债策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、中小
企业私募债投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

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