公告日期：2024-11-04

国泰民安增益纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月4日

1 公告基本信息

基金名称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰民安增益纯债债券

基金主代码 004101

基金合同生效日 2018年8月15日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《国泰民安增益纯债债券型证券投

资基金基金合同》等

收益分配基准日 2024年10月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债 国泰民安增益纯债债券

券A C

下属分级基金的交易代码 004101 006340

基准日下属分级基金份额净值（单位：1.1772 1.1806

截止基准日下属 元）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配利润

指标 （单位：元） 120,740,678.00 1,377,043.54

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.480 0.480

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月6日

除息日 2024年11月6日

现金红利发放日 2024年11月7日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年11月6日除息后

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