国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰民安增益纯债债券
基金主代码 004101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 15 日
报告期末基金份额总额 698,066,860.39 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
1、久期策略; 2、收益率曲线策略; 3、类属配置策略;
投资策略 4、利率品种策略; 5、信用债策略; 6、资产支持证券
投资策略; 7、中小企业私募债投资策略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风
险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债券 A 国泰民安增益纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 004101 006340
报告期末下属分级基金的份
695,196,279.47 份 2,870,580.92 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
主要财务指标
国泰民安增益纯债债券 国泰民安增益纯债债券
A C
1.本期已实现收益 7,806,628.56 19,714.23
2.本期利润 11,849,429.92 32,091.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0171 0.0171
……
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