国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-10-27
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(国泰民安增益纯债债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年10月13日
送出日期:2023年10月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰民安增益纯债债券 基金代码 004101
下属基金简称 国泰民安增益纯债债券 下属基金代码 004101
A
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司
基金合同生效日 2018-08-15
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-04-11
基金经理 李铭一 基金经理的日期
证券从业日期 2017-07-01
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向
中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交
易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相
关规定。
投资范围 本基金不投资股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转
债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。
1、久期策略; 2、收益率曲线策略; 3、类属配置策略; 4、利率
主要投资策略 品种策略; 5、信用债策略; 6、资产支持证券投资策略; 7、中小
企业私募债投资策略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
……
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