公告日期：2023-10-25

国泰民安增益纯债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民安增益纯债债券

基金主代码 004101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 15 日

报告期末基金份额总额 696,745,469.06 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略；

投资策略 4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、资产支持证券

投资策略； 7、中小企业私募债投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场

风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风

险和预期收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰民安增益纯债债券 A 国泰民安增益纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 004101 006340

报告期末下属分级基金的份

694,986,427.00 份 1,759,042.06 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

主要财务指标

国泰民安增益纯债债券 国泰民安增益纯债债券

A C

1.本期已实现收益 5,705,651.43 17,772.80

2.本期利润 2,996,313.99 7,701.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0033

4.期末基金资产……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。