公告日期:2017-01-13
鹏华安益增强混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
鹏华安益增强混合型证券投资基金托管协议
4-1
目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................................................................................. 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................... 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................ 11
五、 基金财产保管.........................................................................................................................12
六、 指令的发送、确认和执行.................................................................................................... 15
七、 交易及清算交收安排............................................................................................................ 17
八、 基金资产净值计算和会计核算............................................................................................ 20
九、 基金收益分配.........................................................................................................................24
十、 信息披露.................................................................................................................................25
十一、 基金费用..................................
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